Kismarja Község Önkormányzat

4126. Kismarja, Bocskai u. 20. sz.

 Kismarja Község Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetének bemutatása

A Köztársasági Elnök a 204/2010. (VII. 16.) KE határozatával 2010. október 3. napjára tűzte ki a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők 2010. évi általános választását.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. §. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását megelőzően a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezettt, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

A felhívásnak eleget téve az alábbi jelentést tesszük közzé:

 Bevételi források és azok teljesítése:

 2010. évi költségvetés bevételi oldalának eredeti előirányzata 208 543/eFt, módosított előirányzat 280 190/eFt, teljesítés 179 831/eFt.

 Intézményi működési bevételek 15 941/eFt.

Az alaptevékenység bevételei az Önkormányzat részére befizetett intézményi ellátási díjak, étkezési térítési díjak. Összege 11 545/eFt.

 Alaptevékenységgel összefüggésben végzett szolgáltatási díjbevételek /szennyvízszippantás, piaci helypénz, fejfakészítés, üvegezés díja/ 487/eFt.

 Az intézményi egyéb sajátos bevételként kimutatott terembérleti díj, földbérleti díj, lakbér, sírhely bevétel, sírhely megváltás, sírkőkészítés, létesítmény használati díj 793/eFt.

 Az intézményi ellátási díjak, étkezési térítési díjak és a kiszámlázott szolgáltatások áfa bevétele 3 096/eFt.

 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 16/e Ft, hozam- és kamatbevétel 4/eFt.

 Sajátos működési bevételek 26 525/eFt.

A helyi iparűzési adóbevétel teljesítése 4 847/Ft. Gépjárműadó 1 169/eFt, pótlék, bírság 16/eFt, SZJA kiegészítés 18 790/eFt, SZJA helyben maradó rész 1 703/eFt. 

 Az Önkormányzat költségvetési támogatása 62 420/eFt.

Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 5 426/eFt, normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 3 886/eFt, kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 37 437/eFt.

 ÖNHIKI előleget 16 520/e Ft összegben igényeltünk, a jóváhagyott ÖNHIKI támogatásunk 22 242 /e Ft.  Az I. félévben 12 390/eFt ÖNHIKI előleg került igénylésünknek megfelelően kiutalásra.

 Központosított előirányzat 3 281/e Ft.

-          Nyári gyermekétkeztetési feladatokra 961/e Ft-ot kaptunk.

-          Óvodáztatási támogatásra 470/e Ft érkezett, melyből 410/e Ft készpénzsegélyként lett kifizetve.  60/e Ft-ot pedig természetbeni juttatásként igényeltünk, ebből 20/eFt került kifizetésre az I. félévben. 

-          Bérpolitikai intézkedések támogatására a rendelkezésre bocsátott összeg 1 850/eFt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 A működési célú támogatásértékű bevételek összesen 7 845/eFt.

Az OEP-től átvett pénzeszköz teljesítése 1 397/eFt.

Esztár Község Önkormányzatától 4 869/e Ft-ot kaptunk.

A központi költségvetésből átvett pénzeszköz a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 854/e Ft összegben tartalmazza.

 Biharkeresztes Község Önkormányzatától kapott mozgókönyvtári támogatás összege 187e Ft.

 Előző évi költségvetési visszatérítés 499/eFt.

 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 39/eFt.

 Működési célú munkabérhitelfelvétel 27 400/eFt.

 Felhalmozási célú bevételek 39 686/eFt.

Tartalma a felhalmozási célra fordítható kommunális adó 486/eFt, az állami támogatás felhalmozási része 2 876/eFt, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 2 000/e Ft. Óvoda felújításra kapott összeg 34 324/eFt.

 Kiadási források és azok teljesítése:

2010. évi költségvetés kiadási oldalának eredeti előirányzata 208 543/eFt, módosított előirányzat 280 190/eFt, teljesítés 174 198/eFt.

 A személyi juttatások összege összesen 28 433/eFt, melyből rendszeres személyi juttatás 22 791/eFt, nem rendszeres személyi juttatás 3 286/eFt, külső személyi juttatás 2 356eFt.

 Munkaadót terhelő járulékok összesen 6 016/eFt, melyből TB. járulék 5 555/eFt,  egészségügyi hozzájárulás 282/eFt, táppénz hozzájárulás 64eFt, munkaadót terhelő egyéb járulék 115/eFt.

 A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatainak felhasználása összesen 25 001/eFt, melyből készlet beszerzés 13 685/eFt, szolgáltatási kiadás 4 910/eFt, ÁFA 4 293/eFt, egyéb dologi kiadás 623/eFt, egyéb folyó kiadás 608/eFt, kiküldetés, reprezentáció 291/eFt, kamatkiadás 591/eFt.

 A pénzeszköz átadások és szociális juttatások összesen 48 693/eFt.

Az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre 21 728/eFt.

Az Esztár Intézményi Társulásnak átadott pénzösszeg 9 000/eFt. 2009. évi elszámolásként 1 840/eFt-ot visszakaptunk.

Körjegyzőségnek 10 418/eFt összeg került átutalásra.

Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzösszeg 4 150/eFt.

 Az átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 3 018/eFt.

Az Orvosi Ügyelet járóbeteg ellátására adott pénzösszeget /1 134/eFt/, a Grátisz 2000 EÜ. BT-nek egészségügyi alapellátás és iskolaegészségügy, készenlét időtartamra vonatkozó díj, illetve az Idősek Otthoni vizitdíj összegeket /451/eFt/ és szakorvosi ellátást /80/eFt/, valamint a non-profit szerveknek átadott pénzeszközöket:

 -          Sportegyesület                                                          260/eFt,

-          Kismarja Közösségéért Egyesület                         340/eFt,

-          Polgárőrség                                                                200/eFt,

-          Gyermekeinkért Alapítvány                                       200/eFt,

-          Arany János Tehetséggondozó                                 36/eFt,

-          BURSA Hungarica                                                     175/eFt,

-          TFT 2010. évi hozzájárulás, tagdíj                          142/eFt

tartalmazza.

 A szociális pénzbeli és természetbeni ellátások tartalma szakfeladatok szerinti megbontásban:

• Rendszeres szociális segély                                            10 904/eFt,
• Időskorúak járadéka                                                                 114/eFt,
• Lakásfenntartási támogatás, normatív                              4 356/eFt,
• Ápolási díj alanyi jogon                                                            359/eFt,
• Ápolási díj méltányossági alapon                                          205/eFt,
• Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                  38/eFt,
• Óvodáztatási támogatás                                                          430/eFt,
• Átmeneti segély                                                                         222/eFt,
• Temetési segély                                                                          70/eFt,
• Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                    854/eFt,
• Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás                     6 406/eFt,
• Közgyógyellátás                                                                          -11/eFt

Összesen:                                                                      23 947/eFt.

 A közgyógyellátás -11/eFt összege 2009. évről került jóváírásra.

 Működési célú hiteltörlesztés a havi rendszerességgel, rullírozó módon igénybevett munkabérhitel törlesztésének halmozott egyenlege 27 450/eFt.

 Felhalmozási célú kiadás összesen 37 327/eFt.

Tartalma:

• Óvoda épület felújítás+áfa                             34 324/eFt,
• MTZ 820 traktor  lízingdíj                                       531/eFt,
• Bihari-, Bocskai-, Fő u. felújítás+áfa               1 200/eFt,
• Óvoda ber., eszköz vás.+áfa                             1 152/eFt,
• Fűnyíró vás.+áfa                                                     120/eFt.

 Hosszú lejáratú, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségünk nincs.

Vagyon alakulása

Befektetett pénzügyi eszközök

Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Rt.                                                        9 200 000,-Ft

ELMIB RT.                                                                                       8 887 466,-Ft

Temetkezési Vállalat                                                                          486 000,-Ft

Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Non-profit Kft. /üzletrész/                30 000,-Ft

Összesen:                                                                                     18 603 466,-Ft

Készletek:

Élelmiszer                                                                                            610 601,-Ft

Követelések:

Adósok:                                                                                                                               

Előző évi hátralék összege /helyi adó/                                            3 515 946,-Ft

Tárgyévi hátralék összege /helyi adó/                                             3 295 001,-Ft

Térítési díj hátralék                                                                              137 055,-Ft

 Összesen:                                                                                       6 948 002,-Ft

Különféle egyéb követelések:

Munkabér előleg                                                                             166 667,-Ft

Közüzemi díjak                                                                                95 600,-Ft

Temetési kölcsön                                                                          120 000,-Ft

Bihar- Sárrét pótbefizetés                                                               20 000,-Ft

Jogalap nélkül felvett RÁT                                                               59 825,-Ft

Összesen:                                                                                     462 092,-Ft

KÖVETELÉSEK MINDÖSSZESEN:                                                                             7 410 094,-Ft

Pénzeszközök:

Pénztár záró egyenlege                                                                 536 665,-Ft

Költségvetési elszámolási bankszámlák záró egyenlege          6 862 447,-Ft

Összesen:                                                                                  7 339 112,-Ft

Aktív pénzügyi elszámolások:

Költségvetési aktív függő elszám.                                                   166 536,-Ft

Költségvetési aktív átfutó elszám.                                                4 956 210,-Ft

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám.                                             42 468,-Ft

Összesen:                                                                                    5 165 214,-Ft

Önkormányzati egyéb vagyon összesen:                             979 421 644 ,-Ft

Folyamatban lévő beruházások értéke összesen:                   39 266 126,-Ft

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                                                  1 018 687 770,-Ft

Saját tőke:

Tartós tőke                                                                                22 870 714,-Ft

Tőkeváltozások                                                                       973 296 434,-Ft

Összesen:                                                                              996 167 148,-Ft

Tartalékok:

Költségvetési tartalék elszámolása

- tárgyévi költségvetési tartalék elszám.                                    6 704 867,-Ft

- előző évi költségvetési tartalék elszám.                                  1 193 595,-Ft

Összesen:                                                                                 7 898 462-Ft

Rövid lejáratú hitelek                                                                  5 800 000,-Ft

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból /szállítók/:                                          

Tárgyévi költségvetést terh. sz. kö                                          2 317 674,-Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

Iparűzési adó feltöltése miatti kötelezettségek

- előző évi iparűzési adó túlfizetés                                               709 814,-Ft

- tárgyévi iparűzési adó túlfizetés                                              1 020 917,-Ft

Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek     

- gépjárműadó

   - előző évi                                                                                     980,-Ft

   - tárgyévi                                                                                    5 516,-Ft

- pótlék

   - előző évi                                                                                  1 738,-Ft

   - tárgyévi                                                                                       905,-Ft

- kommunális adó – tárgyévi                                                        2 000,-Ft

Tárgyévi költségvetést terh. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

 - térítési díj túlfizetés                                                                    5 150,-Ft

Lízingdíj a mérleg fordulónapját követő évben (2010.)               91 602,-Ft

Összesen:                                                                            1 838 622,-Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek mindösszesen:              9 956 296-Ft

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások:

Költségvetési passzív átfutó elszám.                                    4 652 843,-Ft

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám.                                 13 021,-Ft

Összesen:                                                                            4 665 864,-Ft

FORRÁSOK ÖSSZESEN:                                             1 018 687 770,-Ft

Kismarja 2010. 09. 03.

 
                                                                                     Szűcs László s.k.

                                                                                        polgármester

Kismarja Község Önkormányzata